1 系統安裝
單機版無需安裝,下載軟件壓縮包,解壓縮到D:\ 根目錄,運行“幣加德-客戶端.exe”即可。無需聯網,無需“幣加德-服務端”。請參考:單機版-簡易的進銷存教程
2 系統使用
2.1 對比“手工賬”與“系統賬”
包括記賬憑證、科目余額表、資產負債表、利潤表。(點擊下載財務手工賬Excel案例:財務手工賬.xls)
2.2 從手工賬切換到系統賬
2.2.1 子系統參數
系統投入使用后,不要更改“財務”標簽下的參數。在“公共”標簽下,“當前年度”、“當前月份”需要根據所處的會計期間做相應設置,一般在每月的1號進行設置。
2.2.2 會計科目
系統預設的是“新會計準則會計科目”,去掉了“共同類”科目。需要維護好會計科目之間的父子關系,否則“利潤表”取數時可能發生重復取數錯誤。
2.2.3 科目期數
只需關注“年初余額”、“期末余額”、“本年損益累計發生”。可以通過【試算平衡】來檢查借貸是否相等。
2.2.4 會計憑證
在錄入憑證時系統支持純鍵盤操作:按F5鍵,插入一行;按Tab鍵跳轉到右邊一個單元格;快捷鍵Alt+P找平;快捷鍵Alt+C+回車保存……
系統支持模糊過濾,比如錄入“銀行”,然后按鍵盤的上下箭頭,選中所需的科目,按“回車”鍵確認輸入。
2.2.4.1 憑證字號重整 可以對某一期間所有憑證重新排序,并確定新的連續的憑證字號。
2.2.4.2 憑證打印
建議安裝WPS。選中要打印憑證的任意部分,點【打印】即可,如果選中多張憑證,系統會多張連打。
幣加德ERP 所有子系統都采用 Excel 作為打印模板,如需調整,直接修改 Excel 模板文件即可,可以參考幣加德官網的相關視頻教程。
2.2.5 憑證審核 可以點【查憑證】查看相應憑證。已結賬的月份不能【審核】、【反審核】憑證。
2.2.6 憑證記賬 可以點【查憑證】查看相應憑證。已結賬的月份不能【記賬】、【反記賬】憑證。
2.2.7 結轉損益 【結轉】后會生成結轉憑證,【反結轉】會刪除結轉憑證。
2.2.8 結賬 【結賬】會把“科目余額表”中期末數保存,并作為下一個月的期初。已結賬月份的憑證系統不讓改動,除非先【反結賬】。
2.2.9 總賬
2.2.10 明細賬 選擇“起始科目”、“截止科目”,查詢,左右箭頭可以切換不同科目的明細賬。
2.2.11 科目匯總表 可以查看科目期間借貸發生額。
2.2.12 科目余額表 可以查看科目期間借貸發生額、還可以查看期初余額、期末余額,并可以通過【試算平衡】來檢查本期賬務可能存在的問題。
2.2.13 會計報表
2.2.13.1 資產負債表
必須先進行結賬,否則資產負債表期末余額沒有數值。在“資產負債表”界面點【批量更改公式中的年度、月份】,再點【計算】即可。
如果遇到借貸不平等問題,可以點【顯示公式】查看并分析每個單元格的公式。注意報表頁面下面的說明文字,有助于解決問題。
2.2.13.2 利潤表 方法類似。
2.2.13.3 公式使用說明(請注意輸入法應為半角狀態)
一、財務公式(不用 = 開頭)------------------------------------
1) 求余額 YE(2015,02,1001,J)
求代碼為 1001 的科目 2015 年 02 月的期末余額(借方)。
適用于求某一明細科目的余額。
2) 求發生額 FS(2015,02,5502,D)
求代碼為 5502 的科目 2015 年 02 月的發生額(貸方)。
適用于求某一明細科目的發生額。
3) 求累計發生額 FS(2015,02@,5502,J)
求代碼為 5502 的科目 2015 年截止到 02 月的累計發生額(借方)。
適用于求某一明細科目的發生額。
說明:
① 公式可以連接使用,例如:YE(2015,01,1001,J)+YE(2015,01,1002*,J)
② 如果直接取明細科目余額,則指定該科目代碼,如上面公式中的 1001;
③ 如果取總賬科目下面的明細科目匯總值,則須使用 *,如 1002* 表示對 1002 的子科目進行加總。
二、加減、求和公式(需要 = 開頭)------------------------------
1) =C5+C6
只支持單元格引用的加減運算,不可與數值混合運算。
2) =SUM(D1:D4,D5)
求 D1:D4 單元格的和,再加上 D5 單元格的值。只支持同一列,不可與數值混合運算。
3 數據備份與恢復
例如在一臺電腦上操作后,想把數據導出備份,然后在另外一臺電腦上恢復后,繼續工作。請參考:單機版-簡易的進銷存教程
提示:如果安裝有問題,可以換一臺電腦試一試!
<完!>


